Jak zaimportować wyciąg bankowy i rozliczyć faktury?
Wgraj plik CSV lub Excel z banku – system automatycznie dopasuje wpłaty do faktur z KSeF.
Po opłaceniu faktur w banku chcesz szybko oznaczyć je jako zapłacone w systemie. Zamiast robić to ręcznie – wgrywasz wyciąg bankowy. Algorytm porównuje kwoty, kontrahentów i numery faktur, a następnie aktualizuje statusy dokumentów.
Jak zaimportować wyciąg – krok po kroku
Pobierz wyciąg z banku
Z bankowości internetowej wyeksportuj historię operacji w formacie CSV lub Excel (najczęściej dostępne w ustawieniach wyciągu).
Wybierz bank / format
W aplikacji wskaż źródło: mBank, Erste, Elixir lub własny plik CSV/Excel.
Wgraj plik
Przeciągnij lub wybierz plik. System odczyta transakcje i przygotuje je do parowania.
Automatyczne dopasowanie
Większość płatności sparuje się sama. Niesparowane transakcje możesz dopasować ręcznie lub oznaczyć jako nadpłatę.
Obsługiwane źródła wyciągów
- mBank – import CSV (detaliczny i biznes)
- Erste Bank – import CSV
- Format Elixir i uniwersalne pliki z większości banków
- Własny Excel / CSV – szablon wzorcowy dostępny w systemie
Co się dzieje po imporcie?
- Faktury ze znalezionym dopasowaniem otrzymują status „zapłacone”
- Widzisz historię operacji bankowych powiązanych z dokumentami
- Nadpłaty i niedopłaty są rejestrowane
- Możesz szybko przygotować potwierdzenia rozrachunków
Podsumowanie
Import wyciągu to najszybszy sposób na aktualizację statusów faktur po wykonaniu przelewów. Większość pracy wykonuje się automatycznie – Ty tylko wgrywasz plik.
Chcesz przetestować import?
Sprawdź narzędzie na ksefdobanku.eu – dostęp od 49 zł.